深圳高速公路股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -506,840,796.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,499,555,850.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,992,715,053.98 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,264,862,400.44 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,456,044.17 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,919,971,555.68 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,007,065,104.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 228,064,106.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,751,299.49 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 17,113,434,438.95 | |
| 偿还借款(元) | -17,898,576,184.49 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,200,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,311,207,148.16 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -183,918,087.74 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,276,066,981.44 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -215,784,154.05 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,197,002,667.41 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,816,473.92 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,981,218,513.36 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 深圳高速公路股份_2023年三季报资产负债表 | 深圳高速公路股份_2023年三季报利润表 |