数字王国_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -113,299,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,677,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 43,685,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,526,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -13,150,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,524,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,378,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -14,295,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,099,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -15,190,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -18,323,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -136,374,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,513,000.00 | |
| 已付税项(元) | -690,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,577,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -751,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -20,002,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -78,024,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,088,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -70,866,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 81,905,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -53,984,000.00 | |
| 发行股份(元) | 124,132,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,105,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,481,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 128,467,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -176,665,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 464,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -749,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 286,624,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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