顺诚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 20,049,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,438,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,344,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 93,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 6,706,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,308,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,862,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -27,317,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -20,327,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -14,915,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -336,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,819,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -988,000.00 | |
| 已付税项(元) | -602,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,409,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,404,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 89,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,760,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,943,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,862,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,616,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 136,154,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -93,542,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,005,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,649,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,934,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,704,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -21,321,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 65,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -793,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 42,895,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 顺诚_2022年年报资产负债表 | 顺诚_2022年年报利润表 |