金达控股_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 108,260,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,491,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 53,171,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 773,000.00 | |
| 利息支出(元) | 18,660,000.00 | |
| 利息收入(元) | -567,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -343,824,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 50,551,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,512,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -99,396,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -4,570,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -46,648,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -257,587,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 567,000.00 | |
| 已付税项(元) | -39,840,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 567,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,860,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,993,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,221,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,772,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 942,693,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -746,847,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -18,289,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -871,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 176,686,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -132,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 454,812,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 314,153,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-13 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金达控股_2024年中报资产负债表 | 金达控股_2024年中报利润表 |