金达控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 221,191,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,551,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 106,659,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,757,000.00 | |
| 利息支出(元) | 36,800,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,526,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -349,348,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -136,657,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 15,466,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 220,555,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 39,085,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -39,544,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 131,989,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 4,526,000.00 | |
| 已付税项(元) | -66,471,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,526,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,044,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -91,223,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,107,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -8,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,347,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,079,989,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -961,693,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -51,818,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -37,894,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,185,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -12,904,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 467,469,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 247,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 454,812,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金达控股_2023年年报资产负债表 | 金达控股_2023年年报利润表 |