金达控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 234,828,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,558,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 109,701,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,610,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,275,000.00 | |
| 利息支出(元) | 33,852,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,173,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -85,103,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 87,051,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,006,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 73,176,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 22,760,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -17,170,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 490,809,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,173,000.00 | |
| 已付税项(元) | -42,805,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,173,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,177,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -49,890,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,342,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,393,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 20,360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,581,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 970,624,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,102,739,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -32,353,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -38,805,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,110,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -204,383,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 221,213,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 249,213,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,957,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 467,469,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金达控股_2022年年报资产负债表 | 金达控股_2022年年报利润表 |