瑞风新能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -71,203,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,872,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 143,086,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 104,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 546,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 256,000.00 | |
| 利息支出(元) | 142,755,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,236,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 619,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -72,368,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -14,729,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,803,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 139,899,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,658,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,241,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,553,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -864,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 9,236,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,699,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 29,469,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -309,077,000.00 | |
| 发行股份(元) | 195,565,000.00 | |
| 发行债券(元) | 19,674,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -90,754,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,080,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -289,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,506,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -169,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -36,058,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 420,843,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 727,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 385,512,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瑞风新能源_2023年年报资产负债表 | 瑞风新能源_2023年年报利润表 |