中国汽车新零售_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -32,557,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -32,557,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,424,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -57,117,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 65,903,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 19,193,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,618,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,597,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 446,935,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -491,360,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -949,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,857,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -71,231,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -83,615,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 453,497,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 263,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 370,145,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国汽车新零售_2023年中报资产负债表 | 中国汽车新零售_2023年中报利润表 |