中国汽车新零售_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 219,518,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 219,518,000.00 | |
已付税项(元) | -10,207,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,311,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -85,385,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 42,163,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,565,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 130,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 22,980,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,547,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 507,350,000.00 | |
偿还借款(元) | -585,720,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,278,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -82,683,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -162,331,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 29,433,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 320,504,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -14,969,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 334,968,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国汽车新零售_2022年中报资产负债表 | 中国汽车新零售_2022年中报利润表 |