中远海运国际_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 202,831,000.00 | |
资产减值准备(元) | 17,495,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 29,761,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -3,760,000.00 | |
重估盈余(元) | 2,182,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 105,761,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -86,441,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -181,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -160,099,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 7,041,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 10,664,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 125,254,000.00 | |
已付税项(元) | -62,489,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,765,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,734,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 39,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,733,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 68,469,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,453,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 108,410,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -49,831,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,073,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -40,730,000.00 | |
回购股份(元) | -118,531,000.00 | |
已付股息融资(元) | -312,042,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,859,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -481,162,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -300,324,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,350,751,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -33,591,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,016,836,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海运国际_2022年年报资产负债表 | 中远海运国际_2022年年报利润表 |