电视广播_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -180,607,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 44,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 154,949,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -169,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -219,000.00 | |
| 利息支出(元) | 74,304,000.00 | |
| 利息收入(元) | -49,031,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 125,414,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -80,727,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -66,927,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 26,048,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 47,035,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,922,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,113,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,882,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 262,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,957,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,631,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,373,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,573,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 100,158,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -156,075,000.00 | |
| 发行股份(元) | 28,499,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -66,243,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,355,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -111,016,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -101,476,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 658,832,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,558,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 548,798,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 电视广播_2024年中报资产负债表 | 电视广播_2024年中报利润表 |