电视广播_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -818,468,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,713,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 373,365,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,327,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 69,000.00 | |
| 利息支出(元) | 146,687,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,857,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -25,565,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -10,729,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 193,151,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -153,387,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,115,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,502,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -86,466,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,661,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -52,597,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 323,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,809,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,534,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,736,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 761,559,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -558,707,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,014,000.00 | |
| 发行债券(元) | 154,997,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -128,061,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -49,286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 181,516,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -99,722,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 765,222,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,668,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 658,832,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 电视广播_2023年年报资产负债表 | 电视广播_2023年年报利润表 |