电视广播_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -446,419,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 41,600,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 195,663,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -213,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 3,055,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,078,000.00 | |
| 利息支出(元) | 70,018,000.00 | |
| 利息收入(元) | -45,737,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 108,344,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,928,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,170,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -61,669,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,842,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,511,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -43,907,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 279,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -28,507,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,980,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -43,772,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,927,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 125,347,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,014,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -59,335,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,346,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 30,680,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -156,758,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 765,222,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -10,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 598,214,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 电视广播_2023年中报资产负债表 | 电视广播_2023年中报利润表 |