电视广播 (00511.HK)

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电视广播_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -271,881,000.00       
 资产减值准备(元) 22,517,000.00       
 折旧与摊销(元) 214,785,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 395,000.00       
 投资亏损收益(元) 1,329,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -35,000.00       
 利息支出(元) 25,930,000.00       
 利息收入(元) -60,566,000.00       
 存货的减少增加(元) -152,373,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -116,705,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,348,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 102,029,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -233,227,000.00       
 已付税项(元) -55,869,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -289,096,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -37,045,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 257,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -29,123,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) 6,059,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 9,131,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 40,692,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,029,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -25,000,000.00       
 已付股息融资(元) -36,962,000.00       
 已付利息融资(元) -25,834,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -26,230,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -114,026,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -413,151,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,174,718,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -38,507,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 723,060,000.00       
公告日期 2022-09-15       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 电视广播_2022年中报资产负债表 电视广播_2022年中报利润表

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