电视广播_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -271,881,000.00 | |
资产减值准备(元) | 22,517,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 214,785,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 395,000.00 | |
投资亏损收益(元) | 1,329,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -35,000.00 | |
利息支出(元) | 25,930,000.00 | |
利息收入(元) | -60,566,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -152,373,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -116,705,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,348,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 102,029,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -233,227,000.00 | |
已付税项(元) | -55,869,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,096,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -37,045,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 257,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -29,123,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | 6,059,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 9,131,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 40,692,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,029,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -25,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -36,962,000.00 | |
已付利息融资(元) | -25,834,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,230,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -114,026,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -413,151,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,174,718,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -38,507,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 723,060,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-15 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 电视广播_2022年中报资产负债表 | 电视广播_2022年中报利润表 |