鼎亿集团投资_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 116,547,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -81,727,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,242,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 4,470,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,100,000.00 | |
| 利息收入(元) | -420,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -240,841,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,577,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 471,660,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 274,454,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -31,765,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,903,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,786,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -59,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 361,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -30,831,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -279,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,961,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -314,292,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -88,145,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 206,333,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,207,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 113,981,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 鼎亿集团投资_2023年年报资产负债表 | 鼎亿集团投资_2023年年报利润表 |