国美零售_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -10,082,602,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,434,682,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,820,708,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -97,923,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 38,568,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -69,229,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,816,911,000.00 | |
| 利息收入(元) | -44,504,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 267,905,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -35,232,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 113,747,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -27,507,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,160,683,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -253,920,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,042,287,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 70,484,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 70,484,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,112,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -41,192,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 90,300,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,213,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 5,302,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 327,893,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 373,090,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 945,990,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,165,201,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -9,241,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -237,003,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,876,179,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,589,276,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -103,415,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 169,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -51,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 66,247,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国美零售_2023年年报资产负债表 | 国美零售_2023年年报利润表 |