国美零售_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,266,224,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,266,224,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 72,567,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 72,567,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,657,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -79,948,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,233,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 103,930,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,215,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -2,404,526,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -9,241,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -286,487,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,833,618,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,133,364,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -23,078,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 169,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 146,635,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国美零售_2023年中报资产负债表 | 国美零售_2023年中报利润表 |