国美零售 (00493.HK)

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国美零售_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -20,285,497,000.00       
 资产减值准备(元) 14,839,548,000.00       
 折旧与摊销(元) 3,104,467,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -699,994,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 90,279,000.00       
 重估盈余(元) 273,170,000.00       
 利息支出(元) 1,703,331,000.00       
 利息收入(元) -169,596,000.00       
 存货的减少增加(元) 5,354,126,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 1,311,390,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -615,748,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -6,739,170,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 1,038,164,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 1,394,164,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 598,634,000.00       
 已收利息经营(元) 222,091,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 222,091,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 820,725,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -609,578,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 244,601,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -64,606,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -56,610,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -230,646,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 522,519,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 26,409,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -167,911,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 12,821,945,000.00       
 偿还借款(元) -19,282,783,000.00       
 发行股份(元) 661,622,000.00       
 赎回偿还债券(元) -2,579,503,000.00       
 已付利息融资(元) -1,150,491,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,801,860,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,727,350,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -4,074,536,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 4,378,423,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -134,174,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 169,713,000.00       
公告日期 2023-08-11       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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