国美零售_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -19,717,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -19,717,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 76,248,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,178,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 76,248,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,353,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -161,002,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 18,963,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 121,167,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,110,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 257,644,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 250,468,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,057,463,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,579,503,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -793,078,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,039,836,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,354,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,049,133,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,378,423,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 80,046,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,409,336,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国美零售_2022年中报资产负债表 | 国美零售_2022年中报利润表 |