俄铝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 269,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 57,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 251,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -25,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -303,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 52,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 218,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -30,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 156,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 356,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -527,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -222,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -18,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -410,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -11,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,828,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,106,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -242,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 77,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,443,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,605,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,193,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -103,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,485,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 俄铝_2023年中报资产负债表 | 俄铝_2023年中报利润表 |