中发展控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -30,885,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,647,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 778,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 6,095,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,787,000.00 | |
| 利息收入(元) | -51,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -359,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,852,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,569,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,919,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 4,511,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -9,979,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,979,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -121,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 51,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 53,902,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -37,446,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,191,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,554,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,711,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,662,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,122,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -494,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,290,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中发展控股_2023年年报资产负债表 | 中发展控股_2023年年报利润表 |