新丝路文旅_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -141,079,000.00 | |
资产减值准备(元) | 91,985,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 27,088,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,417,000.00 | |
利息支出(元) | 5,945,000.00 | |
利息收入(元) | -1,439,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -14,562,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 1,791,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 40,528,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -24,480,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -36,082,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 249,217,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 214,329,000.00 | |
已付税项(元) | -95,016,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,313,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,448,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 24,568,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -772,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,439,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,787,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 4,366,000.00 | |
偿还借款(元) | -154,069,000.00 | |
已付利息融资(元) | -5,827,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,368,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -163,898,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -30,798,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 627,060,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -41,557,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 554,705,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 新丝路文旅_2022年年报资产负债表 | 新丝路文旅_2022年年报利润表 |