四环医药_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -19,212,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,960,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 123,272,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,523,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,173,000.00 | |
| 利息支出(元) | 132,460,000.00 | |
| 利息收入(元) | -77,578,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 79,955,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -141,102,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -66,896,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 62,577,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 86,740,000.00 | |
| 已付税项(元) | -50,280,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,460,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -48,336,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,342,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -57,061,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,667,218,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,911,650,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 271,315,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 74,933,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 255,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 253,261,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 280,461,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -294,816,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 86,000.00 | |
| 回购股份(元) | -13,890,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,601,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,398,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,162,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -58,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 231,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,778,666,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,010,067,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四环医药_2024年中报资产负债表 | 四环医药_2024年中报利润表 |