四环医药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -161,260,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,419,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 226,233,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -28,627,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -131,765,000.00 | |
| 利息支出(元) | 269,337,000.00 | |
| 利息收入(元) | -147,908,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 37,740,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 265,793,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -198,812,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 141,134,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 283,284,000.00 | |
| 已付税项(元) | -83,797,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,487,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -125,346,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,538,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -171,368,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 36,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 14,925,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,091,380,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,468,006,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 160,204,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -100,738,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,877,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 385,585,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -400,514,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,172,000.00 | |
| 回购股份(元) | -33,811,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -298,560,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -53,980,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -28,453,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -419,561,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -50,197,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,828,863,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,778,666,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四环医药_2023年年报资产负债表 | 四环医药_2023年年报利润表 |