四环医药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -33,054,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 122,327,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,534,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,339,000.00 | |
| 利息支出(元) | 133,542,000.00 | |
| 利息收入(元) | -54,725,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -10,957,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 5,096,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -168,482,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 50,934,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 44,876,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,558,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,318,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -73,778,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,002,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -79,394,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 9,221,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -877,983,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,066,353,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 42,939,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,001,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,361,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 325,016,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -186,071,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 8,938,000.00 | |
| 回购股份(元) | -33,811,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -304,560,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -27,232,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,790,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -223,510,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -94,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,828,863,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,734,032,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四环医药_2023年中报资产负债表 | 四环医药_2023年中报利润表 |