四环医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,086,341,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,428,586,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 369,807,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -209,622,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 80,875,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 11,548,000.00 | |
| 利息支出(元) | 211,176,000.00 | |
| 利息收入(元) | -146,794,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -60,442,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -163,675,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 415,538,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 352,817,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 203,473,000.00 | |
| 已付税项(元) | -156,980,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,493,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -402,459,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,353,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -191,478,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,984,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -478,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 88,448,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -16,163,360,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 15,451,028,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 148,788,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -132,425,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,661,121,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 480,320,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -315,426,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 980,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,315,530,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -55,678,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,620,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -238,934,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,853,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,682,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,828,863,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四环医药_2022年年报资产负债表 | 四环医药_2022年年报利润表 |