四环医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 56,042,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 140,842,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 179,022,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -209,645,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 21,339,000.00 | |
| 利息支出(元) | 99,400,000.00 | |
| 利息收入(元) | -49,320,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,885,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -340,270,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 481,980,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 19,787,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 403,062,000.00 | |
| 已付税项(元) | -28,201,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 374,861,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -264,673,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,676,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -81,873,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -165,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 109,286,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,514,130,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,478,330,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 31,462,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -78,508,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,430,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 186,423,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -34,257,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 400,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,007,640,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -25,210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -489,211,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -586,780,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,682,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,095,645,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四环医药_2022年中报资产负债表 | 四环医药_2022年中报利润表 |