天大药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -25,694,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 126,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 36,407,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -141,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,946,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,032,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -18,899,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 33,305,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,134,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 35,484,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -114,188,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,369,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -45,183,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -4,946,000.00 | |
| 已付税项(元) | 372,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,757,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -48,898,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 283,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,003,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,032,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,515,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,101,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 43,455,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -64,407,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,588,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -30,854,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -57,394,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -176,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 340,277,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,583,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 162,442,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天大药业_2023年年报资产负债表 | 天大药业_2023年年报利润表 |