新宇环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -22,714,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -15,672,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 75,706,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,301,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,945,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 21,142,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,780,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,993,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,101,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 261,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,294,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -117,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -27,343,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,956,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 27,169,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 4,993,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,361,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,993,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,801,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,874,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 176,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -1,978,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,149,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,918,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,445,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 106,601,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -158,995,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -17,383,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,857,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -935,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -74,569,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -82,213,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 270,279,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,701,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 186,365,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新宇环保_2023年年报资产负债表 | 新宇环保_2023年年报利润表 |