谢瑞麟_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 12,560,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,543,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 77,594,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 80,000.00 | |
| 利息支出(元) | 28,325,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,907,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -252,379,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -11,191,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,553,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 81,964,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -49,442,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -104,300,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -4,505,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,150,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,955,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,121,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 95,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,362,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,907,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,462,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,019,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 704,795,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -554,209,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,820,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -63,747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 63,019,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -88,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 354,507,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -16,183,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 249,369,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-12 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 谢瑞麟_2022年中报资产负债表 | 谢瑞麟_2022年中报利润表 |