SOHO中国_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 46,207,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 37,660,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 191,255,000.00 | |
| 利息支出(元) | 777,538,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,846,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 122,673,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,628,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 214,568,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 216,840,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,598,523,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -765,713,000.00 | |
| 已付税项(元) | -198,694,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,846,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 643,962,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,410,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 251,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 171,731,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -83,132,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,968,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,408,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -316,954,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -316,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 421,416,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 345,725,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 769,461,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | SOHO中国_2023年年报资产负债表 | SOHO中国_2023年年报利润表 |