叶氏化工集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 83,865,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 72,718,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 126,929,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 937,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -17,855,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -94,672,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -35,063,000.00 | |
| 利息支出(元) | 63,521,000.00 | |
| 利息收入(元) | -47,239,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 13,453,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -18,573,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 56,320,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,834,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 33,297,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 242,472,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,928,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,544,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -31,863,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 668,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -135,126,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -78,137,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,795,206,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -702,957,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 37,145,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -229,554,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 655,382,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,888,563,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,667,245,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -482,684,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -67,432,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,360,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -451,232,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,076,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 616,093,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 叶氏化工集团_2023年年报资产负债表 | 叶氏化工集团_2023年年报利润表 |