叶氏化工集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 151,842,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -19,609,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 229,350,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -41,356,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 174,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 58,989,000.00 | |
| 利息支出(元) | 65,385,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,822,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -49,051,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 955,280,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 125,078,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -941,431,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -16,179,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 509,650,000.00 | |
| 已付税项(元) | -95,758,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,892,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -133,622,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 63,661,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -35,359,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -8,469,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 338,478,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -51,573,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,640,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,822,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -111,051,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,527,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,762,739,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,598,871,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -211,684,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -61,815,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -37,750,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -147,381,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 344,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 758,317,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -26,349,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,076,006,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 叶氏化工集团_2022年年报资产负债表 | 叶氏化工集团_2022年年报利润表 |