中国中铁_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -308,377,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -308,377,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 634,185,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -181,293,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,557,149,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -59,018,630,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,065,449,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 328,426,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,007,637,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,144,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,075,367,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,610,175,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 49,139,047,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,472,110,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,088,775,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,815,184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,131,006,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 36,071,534,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -44,252,165,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 196,149,692,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 351,925,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 151,897,527,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2024年一季报资产负债表 | 中国中铁_2024年一季报利润表 |