中国中铁_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 47,581,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,357,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,560,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -371,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,591,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 21,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,833,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,241,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,931,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -58,095,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -12,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 131,047,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -323,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -105,591,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 48,106,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -9,742,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,364,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -25,917,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,033,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -30,975,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 351,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -17,165,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,386,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -19,038,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 12,633,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,889,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,837,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,640,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 217,673,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -168,488,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 9,184,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 38,563,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -38,871,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -9,347,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -16,455,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,128,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,131,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,145,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 204,987,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 308,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 196,150,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2023年年报资产负债表 | 中国中铁_2023年年报利润表 |