中国中铁_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,133,007,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -3,133,007,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,602,897,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -299,826,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,422,096,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,868,565,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,723,494,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -49,288,223,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,340,258,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -15,792,327,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 13,099,121,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,467,590,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,854,097,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 190,435,619,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -133,887,795,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 8,565,777,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -17,709,483,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,991,822,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 44,412,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -39,871,667,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 204,987,258,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,628,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 165,115,591,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2023年三季报资产负债表 | 中国中铁_2023年三季报利润表 |