中国中铁_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,967,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,967,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,518,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 479,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,997,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,292,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,365,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,417,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 871,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -974,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,491,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 131,990,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -82,664,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 6,415,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,299,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -18,643,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,334,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,066,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,347,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,650,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -31,808,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 204,987,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 638,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 173,817,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2023年中报资产负债表 | 中国中铁_2023年中报利润表 |