中国中铁_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,736,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,736,264,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 650,830,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -139,574,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,062,054,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,086,359,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,024,251,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 249,079,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,255,195,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,515,928,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 932,557,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,514,691,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,104,178,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 32,274,296,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,728,983,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,796,878,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,564,057,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 28,778,134,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -27,303,040,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 204,987,258,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,255,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 177,684,218,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2023年一季报资产负债表 | 中国中铁_2023年一季报利润表 |