中国中铁_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 44,692,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,147,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,498,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -28,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,297,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -683,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,511,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,355,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,067,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -11,973,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -212,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 73,000,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -347,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -62,451,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 52,435,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,883,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,552,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,521,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,340,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -37,679,000,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -17,615,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 781,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -19,317,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,271,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,151,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,836,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,388,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 219,556,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -120,474,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 20,711,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 650,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 21,544,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -24,272,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -9,007,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -14,172,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,829,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 96,365,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 55,529,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 148,116,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,342,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 204,987,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2022年年报资产负债表 | 中国中铁_2022年年报利润表 |