中国中铁_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 108,320,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 108,320,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,867,301,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -180,600,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,287,226,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,430,633,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,790,139,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -35,897,176,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 479,445,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,026,087,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -18,987,984,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,296,189,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 655,732,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,479,881,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 178,205,491,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -84,268,821,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 16,316,102,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,380,418,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -703,478,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 98,168,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 24,731,274,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 148,115,618,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,832,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 172,846,892,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2022年三季报资产负债表 | 中国中铁_2022年三季报利润表 |