中国中铁_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,312,119,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,312,119,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 560,441,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -15,952,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,697,886,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,373,129,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,399,086,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,822,663,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 25,333,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -516,521,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -15,627,846,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,307,910,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 146,512,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,487,275,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 47,034,858,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -11,387,249,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,903,751,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,821,564,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,729,796,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -28,802,975,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 148,115,618,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,590,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 119,312,643,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国中铁_2022年一季报资产负债表 | 中国中铁_2022年一季报利润表 |