中国管业 (00380.HK)

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中国管业_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 18,322,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 18,322,000.00       
 已付税项(元) -2,803,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,519,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,704,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 37,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 333,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 209,703,000.00       
 偿还借款(元) -202,772,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -11,299,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,368,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 11,484,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 206,487,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -732,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 217,239,000.00       
公告日期 2023-09-20       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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