四洲集团_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 38,027,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 80,937,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 118,964,000.00 | |
已付税项(元) | -6,429,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,535,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -27,277,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -8,327,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 691,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 6,304,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,594,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 750,953,000.00 | |
偿还借款(元) | -855,485,000.00 | |
已付股息融资(元) | -26,474,000.00 | |
已付利息融资(元) | -19,152,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -59,811,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -209,969,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -126,028,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 735,180,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -18,060,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 591,092,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 四洲集团_2023年中报资产负债表 | 四洲集团_2023年中报利润表 |