四洲集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 46,592,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 105,443,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 152,035,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,648,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,947,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,440,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,952,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 641,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,479,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 13,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 628,602,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -579,288,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -34,581,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,637,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,279,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,183,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 76,611,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 611,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -31,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 656,581,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 四洲集团_2022年中报资产负债表 | 四洲集团_2022年中报利润表 |