保德国际发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -96,800,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 18,476,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 68,435,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -137,903,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,860,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 89,526,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -62,126,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,126,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,868,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,268,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 622,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 40,654,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,676,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 27,550,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -36,943,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,716,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,965,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,074,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -48,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 109,590,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 32,519,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 93,585,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 保德国际发展_2022年中报资产负债表 | 保德国际发展_2022年中报利润表 |