上海实业控股_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,807,808,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,807,808,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -157,888,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,945,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 359,114,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -247,098,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 361,070,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 58,307,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 383,450,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,950,490,000.00 | |
偿还借款(元) | -6,856,935,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 18,102,000.00 | |
发行费用(元) | -2,613,000.00 | |
已付股息融资(元) | -944,027,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,363,006,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -625,598,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,823,587,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 367,671,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,870,193,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,253,207,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,984,657,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-15 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 上海实业控股_2023年中报资产负债表 | 上海实业控股_2023年中报利润表 |