上海实业控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,511,078,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 78,474,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,505,817,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,384,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -9,045,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -187,060,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 110,486,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,866,806,000.00 | |
| 利息收入(元) | -469,388,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,349,944,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,646,909,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 6,925,152,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,774,524,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,255,447,000.00 | |
| 已付税项(元) | 14,141,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,743,407,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 526,181,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -945,937,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 43,486,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -180,127,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,720,869,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 139,464,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 16,289,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 774,796,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 802,453,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,070,445,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 26,613,420,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -26,151,880,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 402,086,000.00 | |
| 回购股份(元) | -969,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,280,717,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,827,133,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -315,484,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,560,677,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,104,941,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 38,149,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,174,608,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 28,870,193,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上海实业控股_2022年年报资产负债表 | 上海实业控股_2022年年报利润表 |