中国天化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -195,242,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 380,689,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 63,340,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -198,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -404,680,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 47,000.00 | |
| 利息支出(元) | 115,435,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 11,973,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,607,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 14,991,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,043,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 30,171,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -12,303,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 783,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 4,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -11,738,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,951,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,010,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -420,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,423,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -3,544,000.00 | |
| 发行股份(元) | 75,364,000.00 | |
| 发行债券(元) | 28,560,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -89,312,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,483,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,789,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,874,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -187,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,898,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国天化工_2022年年报资产负债表 | 中国天化工_2022年年报利润表 |