中国天化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -170,219,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 62,814,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 38,531,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -87,779,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,771,000.00 | |
| 利息支出(元) | 92,488,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,443,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,746,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 30,168,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,293,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 34,132,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,752,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -240,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,008,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,246,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,772,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,414,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 642,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -8,408,000.00 | |
| 发行股份(元) | 68,800,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -27,281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -676,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,435,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 27,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,898,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -24,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,705,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-01 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国天化工_2023年年报资产负债表 | 中国天化工_2023年年报利润表 |