新焦点_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -43,899,000.00 | |
资产减值准备(元) | 10,330,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 10,865,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,108,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,458,000.00 | |
利息支出(元) | 30,506,000.00 | |
利息收入(元) | -422,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 506,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 55,799,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -494,777,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -19,340,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 316,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 229,383,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -218,167,000.00 | |
已付税项(元) | -2,951,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,118,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,531,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 422,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,129,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 263,992,000.00 | |
偿还借款(元) | -341,998,000.00 | |
发行股份(元) | 551,080,000.00 | |
已付利息融资(元) | -6,197,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,929,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 463,948,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 233,701,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 38,929,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,509,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 275,139,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 新焦点_2022年年报资产负债表 | 新焦点_2022年年报利润表 |